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最大汽车覆盖件模具供应商——汽模转2(128090)上市笔记

有7人浏览 日期:2020-03-17放大字体  缩小字体

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 机构一致预期

无。

长期净资产收益率

天汽模长期平均净资产收益率为 9.79%。

当前净资产收益率

结合天汽模2018年和2019年前三季度财务数据,可以推算出最新平均净资产收益率为 7.74%。

当前PEG

因为没有机构预期,取长期净资产收益率和当前净资产收益率的最小值为未来业绩增速,结合当前市盈率,可以计算出PEG为 3.67。

实盘操作笔记

新可转债申购

1. 实盘未中签汽模转2。如果中签,考虑到天汽模静态估值PE 28倍较高,成长性估值PEG 3.67较高,转债评级AA一般,将暂时持有,待转股溢价率正常后卖出。

二级市场交易

1. 唐人转债开盘及收盘低于预期。考虑到正股唐人神2020年业绩强劲增长是大概率事件,当前的PEG仅 0.21极低,当前转股溢价率 20%,债券收益率 0.65%,比较合理,可以建仓。

2. 浦发银行发布业绩快报,从快报看,业绩增长不高,资产质量也无好转,浦发转债转股溢价率高达 40%较高,可以减仓。

3. 趁明日节前最后一个交易日,大盘走势平稳调仓换股。操作计划为:卖出浦发转债3手,建工转债1手,买入唐人转债4手。

术语解释

1.转股价值:等于正股价/转股价*100。表示100元面值转债,转换为股票再卖出所获得的理论上现金价值。

2.纯债价值:100元面值转债,按照同评级企业债对未来现金和本金进行折现,计算出的债券价值。

3.保本价:投资者所能获得的利息和本金之和。投资者在此价格之内买入,如果上市公司不破产,投资者的本金可以收回。

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